Aksje Alternativer Kvele

BREAKING DOWN Strangle Den lange strengerstrategien innebærer samtidig at du kjøper et utkallskall og et ekstra penger. En lang kjeve teoretisk har et ubegrenset fortjeneste potensial fordi det innebærer å kjøpe et anropsalternativ. Omvendt er en kort kjeve en nøytral strategi og har begrenset gevinstpotensial. Maksimal fortjeneste som kan oppnås med en kort kjeve, tilsvarer netto premie mottatt minus eventuelle handelsutgifter. Den korte kjeften innebærer å selge et ut-av-pengene-anrop og en ut-av-pengene-alternativ. Forskjellen mellom strangler og strenger Lang strangler og lange strenger er liknende alternativer strategier som tillater investorer å få fra store potensielle trekk til opp eller ned. Imidlertid innebærer en lang overspenning samtidig at man kjøper et samtalekonto og et pengepremiealternativ. En kort strengle ligner på en kort kjeve og har et begrenset maksimalt fortjenestepotensial som tilsvarer premien innhentet fra å skrive på-the-money-anrop og put-alternativer. Derfor er et kjeft generelt billigere enn en strengle som kontraktene er kjøpt ut av pengene. Strangle-eksempel For eksempel, tenk en aksje som for øyeblikket handler med 50 aksjer. For å ansette opsjonsstrategien, inngår en næringsdriver i to valgposisjoner, en samtale og et sett. Si at samtalen er for 55 og koster 300 (3,00 per opsjon x 100 aksjer) og putten er for 45 og koster 285 (2,85 per opsjon x 100 aksjer). Hvis aksjekursen forblir mellom 45 og 55 i løpet av opsjonsperioden, vil tapet til næringsdrivende være 585 (total kostnad for de to opsjonskontrakter). Trader vil tjene penger hvis prisen på aksjen begynner å bevege seg utenfor rekkevidde. Si at prisen på aksjen ender til 35. Anropsalternativet utløper verdiløs, og tapet vil være 300 til handelsmannen. Put-alternativet. men har fått betydelig verdi, og det er verdt 715 (1000 mindre den opprinnelige opsjonsverdien på 285). Derfor har den totale gevinsten som handleren har gjort, vært 415. Stort strengel Strategien En kort strengel gir deg plikten til å kjøpe aksjen til strykpris A og forpliktelsen til å selge aksjen til strykpris B hvis opsjonene er tildelt. Du forutsier at aksjekursen forblir et sted mellom streik A og streik B, og alternativene du selger, utløper verdiløs. Ved å selge to alternativer øker du betydelig inntekten du ville ha oppnådd fra å selge et sett eller en samtale. Men det kommer til en pris. Du har ubegrenset risiko på oppsiden og betydelig nedsatt risiko. For å unngå å bli utsatt for en slik risiko, kan du kanskje vurdere å bruke en jernkondor i stedet. Som den korte straddle. avanserte handelsfolk kan kjøre denne strategien for å dra nytte av en mulig reduksjon i underforstått volatilitet. Hvis implisitt volatilitet er unormalt høy uten tilsynelatende grunn, kan samtalen og putten være overvurdert. Etter salget er ideen å vente på volatilitet å slippe og lukke posisjonen med fortjeneste. Alternativ Guys Tips Du kan kanskje vurdere å sikre at streik A og streik B er ett standardavvik eller mer bort fra aksjekursen ved oppstart. Det vil øke sannsynligheten for suksess. Imidlertid, jo lenger ut av pengene er streikprisene, desto lavere blir nettreditten mottatt fra denne strategien. Selg et bud, en aksjekurs A Selg et anrop, en kurs A Normalt vil aksjekursen være mellom streik A og B MERK: Begge alternativene har samme utløpsmåned. Hvem skal kjøre den MERK: Denne strategien er bare for de mest avanserte handelsmenn som liker å leve farlig (og se på kontoer deres hele tiden). Lær trading tips amp strategier fra TradeKingrsquos eksperter Topp ti alternativ feil Fem tips for vellykkede dekket samtaler Alternativ spiller for enhver markedsbetingelse Avansert alternativ spiller Topp fem ting Stock Option Traders bør vite om volatilitet Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggs brosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebære ytterligere risiko. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus av markedet om hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Options Playbook Radio er hentet til deg av TradeKing Group, Inc. kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc. Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC. Long Strangle Strategien En lang kjeve gir deg rett til å selge aksjen til aksjekurs A og rett til å kjøpe aksjen til kurs. B. Målet er å tjene på om aksjen gjør et trekk i begge retninger . Men å kjøpe både et anrop og et sett øker prisen på stillingen, spesielt for en flyktig aksje. Så yoursquoll trenger en betydelig pris swing bare for å bryte selv. Forskjellen mellom en lang kjeve og en lang lengde er at du skiller streikprisene for de to beinene i handelen. Det reduserer nettokostnaden ved å kjøre denne strategien, siden alternativene du kjøper vil være ute av pengene. Avviket er, fordi din egen handel handler om et utkallingsanrop og en out-of-the-money-put, vil beholdningen trenge å bevege seg enda mer betydelig før du får en fortjeneste. Alternativer Guys Tips Mange investorer som bruker den lange kjeften, vil se etter store nyhetshendelser som kan føre til at lageret gjør et unormalt stort trekk. For eksempel vurderer theyrsquoll å kjøre denne strategien før en inntjeningsmelding som kan sende aksjen i begge retninger. Med mindre du er sikker på at aksjen kommer til å gjøre et veldig stort trekk, kan du kanskje vurdere å kjøre en lang stroke i stedet for en lang kjeve. Selv om en lengdekostnad koster mer å løpe, må lageret wonrsquot gjøre et så stort trekk for å nå dine break-even poeng. Kjøp et sett, stryk pris A Kjøp en samtale, stryk pris B Generelt vil aksjekursen være mellom streik A og B MERK: Begge alternativene har samme utløpsmåned. Hvem skal kjøre den krydret veteraner og høyere MERK: Som den lange lengden, virker dette som en ganske enkel strategi. Det er imidlertid ikke egnet for alle investorer. For å dra nytte av en lang kjeve, krever yoursquoll ganske avanserte prognostiseringsevner. Når skal du kjøre det Yoursquore forventer en swing i aksjekurs, men du er ikke sikker på hvilken retning det vil gå. Break-even ved utløpet Det er to break-even poeng: Strike A minus netto debet betalt. Strike B pluss nettbetalt debet betalt. Den søte flekk Lageret skyter til månen, eller går rett ned på toalettet. Maksimal potensiell fortjeneste Potensiell fortjeneste er teoretisk ubegrenset dersom aksjen går opp. Hvis aksjene går ned, kan potensielt overskudd være betydelig, men begrenset til streik A minus nettogebyret betalt. Maksimalt potensielt tap Potensielle tap er begrenset til den betalte nettobetaling. TradeKing Margin Requirement Etter at handelen er betalt, er det ikke nødvendig med ytterligere margin. Når tiden går forbi For denne strategien er tidsforfall din dødelige fiende. Det vil føre til at verdien av begge alternativene reduseres, så itrsquos jobber dobbelt mot deg. Implisitt volatilitet Etter at strategien er etablert, vil du virkelig ha implisitt volatilitet til å øke. Det vil øke verdien av begge alternativene, og det antyder også en økt mulighet for prisvekst. Søt. Omvendt vil en reduksjon i implisitt volatilitet være dobbelt smertefull fordi det vil fungere mot begge alternativene du kjøpte. Hvis du kjører denne strategien, kan du virkelig bli skadet av en volatilitetskrem. Kontroller strategien din med TradeKing-verktøy. Bruk fortjeneste-kalkulatoren til å etablere break-even poeng, evaluer hvordan strategien din kan endre seg som utløpsstrategier, og analyser alternativgrekene. Donrsquot har en TradeKing-konto Åpne en dag Lær trading tips amp strategier fra TradeKingrsquos eksperter Topp ti alternativ feil Fem tips for vellykkede dekket samtaler Alternativ spiller for enhver markedsbetingelse Avansert alternativ spiller Topp fem ting Stock Option Traders bør vite om volatilitet Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese om egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggs brosjyrer før du begynner tradingalternativer. Alternativ investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebære ytterligere risiko. og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst kontakt en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus av markedet om hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innholds-, forsknings-, verktøy - og lager - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivningene eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk, ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller avkastning. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Options Playbook Radio er hentet til deg av TradeKing Group, Inc. kopi 2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter reservert. TradeKing Group, Inc. er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc. Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter reservert. Medlem FINRA og SIPC.